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Coinbase Global, Inc. (COIN) Previsión del precio de acciones con IA y análisis de inversión

Coinbase Global, Inc. Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

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Coinbase Global, Inc. (COIN) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de Coinbase Global, Inc. para tomar decisiones de inversión informadas.

Análisis actualizado el mayo 7, 2026, 2:57 p.m. (UTC)

Resumen de inversión de Coinbase Global, Inc.

Al evaluar si Coinbase Global, Inc. (COIN) representa una oportunidad de inversión atractiva, los inversores deben considerar múltiples factores incluyendo la salud financiera de la empresa, su posición en el mercado, perspectivas de crecimiento, y lo que nuestros modelos predictivos impulsados por IA sugieren sobre la trayectoria de precios a corto plazo.

Perfil de la empresa

Coinbase Global, Inc. (COIN) opera en el sector Finance or Crypto Assets, específicamente en la industria Finance Services. . Con una capitalización bursátil de $53 mil millones, la empresa es una acción de gran capitalización que ofrece estabilidad relativa combinada con potencial de crecimiento.

Análisis del rendimiento financiero

Nuestro análisis financiero exhaustivo cubre los ingresos de Coinbase Global, Inc., métricas de rentabilidad, solidez del balance y generación de flujo de caja...

Predicciones de precios con IA

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Consideraciones de inversión

Análisis experto sobre si Coinbase Global, Inc. es adecuado para sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y horizonte temporal...

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Identidad corporativa

Coinbase Global, Inc. (Símbolo bursátil: COIN) es una empresa destacada que opera en el sector Finance or Crypto Assets, con un enfoque específico en la industria Finance Services. Las acciones de la empresa cotizan públicamente en la bolsa Nasdaq.

Liderazgo y fuerza laboral

Información detallada sobre el equipo directivo de Coinbase Global, Inc., tamaño de la plantilla y estructura organizativa...

Clasificación de mercado

Análisis de capitalización de mercado y clasificación de acciones (mega-cap, large-cap, mid-cap, small-cap) para Coinbase Global, Inc....

Análisis del sector e industria

Dinámicas del sector en profundidad y contexto de la industria para Coinbase Global, Inc....

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Análisis de ingresos y crecimiento

Coinbase Global, Inc. genera ingresos anuales de $7 mil millones , indicando un negocio bien establecido con demanda de mercado comprobada.

Rentabilidad y márgenes

Análisis de margen de beneficio neto, margen bruto y margen operativo para Coinbase Global, Inc....

Valoración de mercado

Ratio P/E, precio-valor en libros y múltiplos de valoración para Coinbase Global, Inc....

Métricas de rentabilidad

Retorno sobre patrimonio (ROE), retorno sobre activos (ROA) y eficiencia de capital para Coinbase Global, Inc....

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Posición estratégica de mercado

Coinbase Global, Inc. compite estratégicamente en el altamente dinámico Finance Services mercado. Como participante de mercado large-cap, la empresa ha establecido ventajas competitivas significativas y presencia en el mercado. Las empresas large-cap típicamente se benefician del reconocimiento de marca, escala operativa, fuentes de ingresos diversificadas y los recursos financieros para invertir en investigación y desarrollo, marketing y adquisiciones estratégicas. Esta categoría de tamaño atrae una propiedad institucional y cobertura de analistas sustanciales.

Panorama competitivo de la industria

Coinbase Global, Inc. compite en el sector Finance or Crypto Assets, navegando las dinámicas competitivas y fuerzas de mercado específicas de esta industria. La posición competitiva de la empresa depende de su capacidad para diferenciarse a través de la calidad del producto, eficiencia de costos, relaciones con clientes u otras ventajas estratégicas relevantes para su segmento de mercado específico.

Eficiencia operativa
Eficiencia en la utilización de activos

El ratio de rotación de activos de 0,24x indica una menor rotación de activos que puede reflejar la naturaleza intensiva en capital de la industria o activos potencialmente infrautilizados. Las empresas con baja rotación típicamente dependen de márgenes fuertes para generar retornos adecuados sobre el capital.

Solidez financiera y apalancamiento

Ratio de liquidez de 2,34 demuestra una fuerte liquidez a corto plazo con activos corrientes que exceden significativamente los pasivos corrientes. Esto proporciona un colchón sustancial para cumplir con las obligaciones a corto plazo y manejar necesidades financieras inesperadas.

Coinbase Global, Inc. (COIN) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de Coinbase Global, Inc. análisis de valores.

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de Coinbase Global, Inc. para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones Coinbase Global, Inc. tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Los ratios P/E más bajos pueden indicar acciones infravaloradas, mientras que los ratios más altos sugieren expectativas de crecimiento. El ratio P/B compara el valor de mercado con el valor contable.

Para Coinbase Global, Inc.: Con un PER de 42,07, el mercado valora muy positivamente las perspectivas de crecimiento.

Ratio PER 42,07x
Ratio P/B 3,58x
Capitalización bursátil $53.02B
BPA $12,20
Valor contable/acción $55,23
Ingresos/Acción $26,81
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que Coinbase Global, Inc. convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Un ROE/ROA más alto indica una mejor eficiencia de gestión. Los porcentajes de margen muestran el beneficio en diferentes niveles operativos.

Para Coinbase Global, Inc.: Un ROE de 20,9% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 20,9%
ROA 10,4%
ROIC 18,8%
Margen operativo 54,8%
Margen neto 42,8%
Margen EBT 55,3%
Tasa impositiva 22,6%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de Coinbase Global, Inc. para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Un ratio corriente >2 suele ser bueno, un ratio rápido >1 indica una fuerte liquidez. Ratios D/E más bajos señalan una gestión conservadora de la deuda.

Para Coinbase Global, Inc.: Un ratio corriente de 2,34. indica una fuerte liquidez.

Ratio corriente 2,34x
Ratio D/P 1,01x
Apalancamiento financiero 2,01x
Cobertura de intereses -0,7x
Capital de trabajo $11.69B
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de Coinbase Global, Inc. para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para Coinbase Global, Inc.:

Flujo de caja operativo $13.65B
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que Coinbase Global, Inc. utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para Coinbase Global, Inc.: Una rotación de activos de 0,24x sugiere un margen de mejora en utilización de activos.

Rotación de activos 0,24x
Rotación de cuentas por cobrar 23,4x
Rotación de activos fijos 27,1x
Días de ventas pendientes 16 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de Coinbase Global, Inc. que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para Coinbase Global, Inc.: Con unos ingresos anuales de 7181M, Coinbase Global, Inc. opera a gran escala.

Cuenta de resultados
Ingresos totales $7.18B
Ingresos de explotación $3.95B
Ingresos netos $3.08B
Gastos de I+D $737M
Gastos de venta, generales y administrativos $1.79B
Hechos destacados del balance (% De los activos)
Activos corrientes totales 20388%
Efectivo e inversiones a corto plazo 11285%
Pasivos totales 14879%
Deuda a corto plazo 8584%
Cuentas por cobrar 307%
Información sobre dividendos y accionistas
Acciones en circulación 268M
Métricas de crecimiento (interanual)
Crecimiento del ingreso neto 42,8%
Crecimiento del BPA 6,2%

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Coinbase Global, Inc. Competidores y análisis de pares - Finance or Crypto Assets Sector

Análisis comparativo de Coinbase Global, Inc. frente a sus homólogos y competidores del sector Finance or Crypto Assets, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
Athena Bitcoin Global ABIT ██% $18M x 1,2x
American Bitcoin Corp. ABTC ██% $2.24B x 3,4x
Abits Group Inc ABTS ██% $3M x 0,3x
Avax One Technology Ltd. AGRI ██% $7M -0,3x 0,6x
Aixcrypto Holdings, Inc. AIXC ██% $32M x 1,1x
Alpha Compute Corp ALP ██% $6M x x
Amber International Holding Ltd AMBR ██% $202M x 1,1x
Sphere 3d Corp. ANY ██% $7M x 0,3x
Strive, Inc. ASST ██% $1.19B x 2,0x
Atlasclear Holdings, Inc. ATCH ██% $37M 8,0x 1,7x
Alphaton Capital Corp ATON ██% $7M x x
Avax One Technology Ltd. AVX ██% $49M x 0,3x
American Express Co AXP ██% $219.54B 19,6x 6,5x
Binah Capital Group, Inc. BCG ██% $36M 15,4x 2,0x
Blackstar Enterprise Group, Inc. BEGI ██% $1M x x
Big Digital Energy, Inc. BGDE ██% $34M x x
Keel Infrastructure Corp. BITF ██% $1.27B x 2,3x
Bakkt, Inc. BKKT ██% $385M x 3,4x
Bitmine Immersion Technologies, Inc. BMNR ██% $13.05B x 1,3x
Procap Financial, Inc. BRR ██% $170M x 0,4x
Bit Digital, Inc BTBT ██% $626M x 0,9x
Solai Ltd BTCM ██% $2.45B x 55,9x
Btcs Inc. BTCS ██% $107M x 0,8x
Btc Digital Ltd. BTCT ██% $12M x 0,6x
Bitdeer Technologies Group BTDR ██% $3.67B x x
Bitcoin Depot Inc. BTM ██% $60M x 5,3x
Bit Origin Ltd BTOG ██% $3M x 0,1x
Burford Capital Ltd BUR ██% $1.16B 18,5x 0,5x
Cango Inc. CANG ██% $224M x 0,1x
C2 Blockchain, Inc. CBLO ██% $28M x x
Chime Financial, Inc. CHYM ██% $0.00M x 0,0x
Cipher Digital Inc. CIFR ██% $8.88B x 12,4x
Cleanspark, Inc. CLSK ██% $3.71B x 2,7x
Composecure, Inc. CMPO ██% $2.64B 29,2x 17,3x
Cnfinance Holdings Ltd. CNF ██% $21M x 0,0x
Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. COEP ██% $62M x 4,5x
Coinbase Global, Inc. COIN ██% $53.02B 42,1x 3,6x
Maverick Merger Sub 2, Llc COOP ██% $13.71B 24,1x 2,7x
Core Scientific, Inc./Tx CORZ ██% $7.81B x x
Cosmos Group Holdings Inc. COSG ██% $40K x x
Consumer Portfolio Services, Inc. CPSS ██% $222M 11,5x 0,7x
Circle Internet Group, Inc. CRCL ██% $32.39B x 9,7x
Cotwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust CTWO ██% $2M x 1,0x
Dave Inc./De DAVE ██% $3.31B 14,7x 16,2x
Defi Development Corp. DFDV ██% $135M x 1,4x
Digi Power X Inc. DGXX ██% $454M x 3,7x
Eason Technology Ltd DXF ██% $2M x x
Universal Token EBFI ██% $305M x 293,4x
Bitwise Ethereum Etf ETHW ██% $352M 2,1x x
Fidelity Ethereum Fund FETH ██% $1.35B x 1,1x
Financial Gravity Companies, Inc. FGCO ██% $7M x 3,6x
Fg Nexus Inc. FGNX ██% $41M x 0,3x
Fold Holdings, Inc. FLD ██% $60M x 1,0x
Forum Markets Inc FRMM ██% $70M x 0,2x
Bitfufu Inc. FUFU ██% $502M x 2,6x
Forward Industries, Inc. FWDI ██% $371M x 0,4x
Green Dot Corp GDOT ██% $712M x 0,8x
Gemini Space Station, Inc. GEMI ██% $598M x 1,1x
Greystone Housing Impact Investors Lp GHI ██% $126M x x
Gpgi, Inc. GPGI ██% $5.06B x 20,8x
Greenidge Generation Holdings Inc. GREE ██% $20M 3,7x x
Greenidge Generation Holdings Inc. GREEL ██% $337M -2,6x -1,9x
Hive Digital Technologies Ltd. HIVE ██% $703M x 1,3x
Solana Co HSDT ██% $122M x 0,4x
Hut 8 Corp. HUT ██% $5.86B 30,6x 4,1x
I-On Digital Corp. IONI ██% $7M x 0,5x
Iren Ltd IREN ██% $20.23B 60,5x 8,1x
Keel Infrastructure Corp. KEEL ██% $2.48B x 4,4x
Loandepot, Inc. LDI ██% $907M x 3,3x
Lm Funding America, Inc. LMFA ██% $4M x 0,1x
Mara Holdings, Inc. MARA ██% $4.94B x 1,4x
Medallion Financial Corp MBNKO ██% $587M 14,3x 1,5x
Mdb Capital Holdings, Llc MDBH ██% $40M x 1,7x
Medallion Financial Corp MFIN ██% $225M 6,2x 0,6x
Marygold Companies, Inc. MGLD ██% $49M x 2,2x
Marblegate Capital Corp MGTE ██% $95M x 0,2x
Marblegate Capital Corp MGTEW ██% $10M x 0,0x
Mgt Capital Investments, Inc. MGTI ██% $14M x x
Nft Ltd MI ██% $4M x 0,1x
Big Digital Energy, Inc. MIGI ██% $25M x x
Strategy Inc MSTR ██% $62.38B x 1,7x
Metavesco, Inc. MVCO ██% $3M x 22,1x
Marvion Inc. MVNC ██% $4M 10,6x x
Medwellai, Inc. MWAI ██% $2M x x
Nakamoto Inc. NAKA ██% $135M x 0,3x
Nakamoto Inc. NAKAW ██% $136M x 0,3x
Netbrands Corp. NBND ██% $280K x x
Netcapital Inc. NCPL ██% $3M x 0,1x
The9 Ltd NCTY ██% $88M x x
Oppfi Inc. OPFI ██% $840M 31,9x 14,4x
Oportun Financial Corp OPRT ██% $266M 9,1x 0,7x
Orion Digital Corp. ORIO ██% $25M x x
Pineapple Financial Inc. PAPL ██% $32M x 1,2x
Pagaya Technologies Ltd. PGY ██% $1.16B 14,3x 2,4x
Pagaya Technologies Ltd. PGYWW ██% $19M x 0,0x
Hyperliquid Strategies Inc PURR ██% $858M x 1,5x
Perella Weinberg Partners PWP ██% $1.80B 91,6x x
Qfin Holdings, Inc. QFIN ██% $1.67B x 0,5x
Resolute Holdings Management, Inc. RHLD ██% $1.19B x 182,0x
Riot Platforms, Inc. RIOT ██% $8.98B x 3,8x
Saiheat Ltd SAIH ██% $20M x x
Sharplink, Inc. SBET ██% $1.27B x 0,5x
Shf Holdings, Inc. SHFS ██% $4M x 0,5x
Sprott Inc. SII ██% $3.93B x x
Solai Ltd SLAI ██% $15M x 0,4x
Soluna Holdings, Inc SLNH ██% $229M x 4,3x
Soluna Holdings, Inc SLNHP ██% $160M -0,8x 11,1x
Security National Financial Corp SNFCA ██% $243M 7,6x 0,6x
Tao Synergies Inc. SNPX ██% $108M 4,2x 6,7x
Sofi Technologies, Inc. SOFI ██% $20.89B 36,2x 1,9x
Strategic Acquisitions Inc /Nv/ STQN ██% $12M x x
Strategy Inc STRD ██% $23.34B 3,0x 0,5x
Strategy Inc STRF ██% $30.82B 3,9x 0,6x
Strategy Inc STRK ██% $26.09B 3,3x 0,5x
Sui Group Holdings Ltd. SUIG ██% $134M x 0,8x
Synchrony Financial SYF ██% $25.26B 7,0x 1,5x
Synchrony Financial SYF-PA ██% $7.13B 2,0x 0,4x
Synchrony Financial SYF-PB ██% $9.35B 2,6x 0,6x
Tao Synergies Inc. TAOX ██% $48M x 2,3x
Brag House Holdings, Inc. TBH ██% $16M x 4,7x
Ton Strategy Co TONX ██% $180M x 0,4x
Trilinc Global Impact Fund Llc TRLC ██% $49M x x
T-Rex Acquisition Corp. TRXA ██% $25M x x
Upstart Holdings, Inc. UPST ██% $2.82B 57,1x 3,8x
Upexi, Inc. UPXI ██% $87M x 1,8x
Usbc, Inc. USBC ██% $154M x 1,9x
Universal Token UTKN ██% $157M x 140,4x
Velocity Financial, Inc. VEL ██% $771M 7,3x 1,2x
Vemanti Group, Inc. VMNT ██% $8M x x
Verifyme, Inc. VRME ██% $10M x 0,9x
Walker & Dunlop, Inc. WD ██% $1.83B 26,3x 1,1x
Wins Finance Holdings Inc. WINSF ██% $20K x 0,0x
Wealthfront Corp WLTH ██% $1.71B x 2,8x
Terawulf Inc. WULF ██% $12.14B x 86,5x
Whitefiber, Inc. WYFI ██% $796M x 1,7x
Twenty One Capital, Inc. XXI ██% $5.85B x x
Z Squared Inc. ZSQR ██% $718M x 52,9x
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Preguntas frecuentes - Coinbase Global, Inc. Previsión bursátil

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Coinbase Global, Inc.?

Nuestro modelo de IA muestra un coeficiente de correlación de Spearman del 23% para las predicciones de COIN, basado en algoritmos avanzados de aprendizaje automático entrenados en más de 10 años de datos de mercado. Esto mide la fuerza de la relación monótona entre los movimientos de precios previstos y reales.

¿Qué factores influyen en las previsiones Coinbase Global, Inc. del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de Coinbase Global, Inc., las tendencias del sector Finance or Crypto Assets, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es Coinbase Global, Inc. una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, Coinbase Global, Inc. muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones Coinbase Global, Inc.?

Las previsiones bursátiles de Coinbase Global, Inc. se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

¿Desea una vista más sencilla de Coinbase Global, Inc.?

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